السلع هي المواد الخام أو المنتجات الزراعية الأولية التي يمكن شراؤها وبيعها. وهي أساسية للاقتصاد العالمي، وتتنوع أنواعها من المعادن والطاقة إلى المنتجات الزراعية. يوفر تداول السلع للمستثمرين فرصة للاستفادة من التقلبات في أسعارها.
توفر عقود الفروقات (عقود الفروقات) على السلع طريقة بديلة للمضاربة على تحركات أسعار السلع دون امتلاك السلع المادية، على غرار التداول في العقود الآجلة. يستكشف هذا الدليل أساسيات السلع وعقود الفروقات على السلع، مما يساعدك على فهم هذه الأدوات المالية وكيفية تداولها بفعالية.
فهم السلع!
تُصنف السلع عادةً إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- سلع الطاقة: ويشمل ذلك النفط الخاموالغاز الطبيعي والبنزين. وهذه السلع ضرورية لاحتياجات الطاقة العالمية ويتم تداولها بكثافة في بورصات السلع الأساسية.
- السلع المعدنية: تشمل هذه الفئة المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، وكذلك المعادن الصناعية مثل النحاس والألومنيوم. تُستخدم المعادن في مختلف الصناعات، من الإلكترونيات إلى البناء.
- السلع الزراعية: وتشمل المحاصيل والماشية، مثل القمح والذرة والبن والماشية. تتأثر السلع الزراعية بعوامل مثل الأحوال الجوية والعرض والطلب.
ما هي عقود الفروقات على السلع؟
العقود مقابل الفروقات (CFDs) على السلع هي مشتقات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار أسواق السلع دون امتلاك الأصول الأساسية فعليًا. عندما تتداول العقود مقابل الفروقات على السل ع، فإنك تدخل في عقد مع وسيط عقود الفروقات لتبادل الفرق في سعر السلعة من وقت فتح العقد إلى وقت إغلاقه، مما يعكس السعر المستقبلي.
كيف تعمل عقود الفروقات على السلع؟
- يمكن أن يوفر فتح مركز عقود الفروقات على العقود الآجلة للسلع فرص تداول فريدة من نوعها: لتداول عقود الفروقات على السلع، فإنك تختار سلعة وتقرر ما إذا كنت تتوقع ارتفاع سعرها أو انخفاضه. ثم تقوم بعد ذلك بفتح صفقة عقود فروقات مع وسيط عقود الفروقات بناءً على هذا التوقع.
- الرافعة المالية: يمكن أن يؤدي استخدام الرافعة المالية إلى زيادة تعرضك في سوق العقود الآجلة. غالبًا ما تنطوي عقود الفروقات على رافعة مالية، مما يتيح لك التحكم في مركز أكبر بمبلغ أقل من رأس المال. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخيم كل من الأرباح والخسائر المحتملة، مما يجعل إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية.
- الربح والخسارة: إن فهم أرباحك وخسائرك المحتملة أمر بالغ الأهمية عند تداول عقود الفروقات على السلع. يتم تحديد ربحك أو خسارتك من خلال الفرق بين سعري الفتح والإغلاق لعقود الفروقات. إذا تحرك سعر السلعة لصالحك، فإنك تربح. أما إذا تحرك ضدك، فإنك تتكبد خسارة.
فوائد تداول العقود مقابل الفروقات على السلع
- يمكن أن يساعد التنويع عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك عقود الفروقات على الأسهم والسلع، في إدارة المخاطر: تتيح لك عقود الفروقات تنويع محفظة التداول الخاصة بك من خلال التعرض لسلع مختلفة دون الحاجة إلى الملكية الفعلية.
- المرونة: يمكنك التداول على الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء، مما يوفر فرصًا للربح في ظروف السوق المختلفة.
- الرافعة المالية: توفر العقود مقابل الفروقات رافعة مالية، والتي يمكن أن تزيد من العوائد المحتملة باستثمار أولي أقل في العقود الآجلة للسلع.
المخاطرالتي تنطوي عليها:
- مخاطر الرافعة المالية: يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم المكاسب، ولكنها تزيد أيضًا من مخاطر الخسائر الكبيرة. من المهم فهم كيفية عمل الرافعة المالية واستخدامها بحكمة.
- تقلبات السوق: اعلم أن تقلبات السوق يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نتائج تداولك في العقود الآجلة للسلع. يمكن أن تكون أسعار السلع متقلبة للغاية، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار يمكن أن تؤثر على صفقات عقود الفروقات.
- التكاليف والرسوم: تداول عقود الفروقات على السلع قد ينطوي على تكاليف مثل فروق الأسعار والعمولات ورسوم التمويل الليلي، والتي يمكن أن تؤثر على ربحيتك الإجمالية.
المقارنة بين السلع وعقود الفروقات على السلع!
- الملكية: ينطوي تداول السلع على شراء السلع المادية وبيعها، بينما يقوم تداول عقود الفروقات على المضاربة على تحركات الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي.
- الوصول: توفر عقود الفروقات إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من أسواق السلع دون الحاجة إلى التعامل مع السلع المادية أو تخزينها، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين المتداولين في العقود الآجلة للسلع.
- اللوائح التنظيمية: يخضع تداول السلع للوائح التنظيمية التي تحكم سوق السلع المادية، في حين أن تداول عقود الفروقات قد يكون له اعتبارات تنظيمية مختلفة حسب الوسيط والمنطقة.
الخاتمة
توفر كل من السلع وعقود الفروقات على السلع فرصًا ومخاطر فريدة للتداول. توفر السلع وسيلة للاستثمار المباشر في السلع المادية، بينما توفر عقود الفروقات نهجًا مرنًا وذا رافعة مالية للمضاربة على تحركات الأسعار. يمكن أن يساعدك فهم هذه الخيارات على اتخاذ قرارات مستنيرة وتطوير استراتيجية تداول تناسب أهدافك.
تم إعداد المعلومات الواردة هنا بواسطة TradeFT ولا يُقصد بها أن تشكل نصيحة استثمارية. يتم تقديم المعلومات الواردة هنا كرسالة تسويقية عامة لأغراض إعلامية فقط.
المواد والتحليلات والآراء الواردة أو المشار إليها أو المقدمة هنا مخصصة فقط لأغراض إعلامية وتعليمية فيما يتعلق بتحركات أسعار السوق. لا يمثل الرأي الشخصي للمؤلف ولا ينبغي أن يُفسر على أنه بيان أو توصية أو نصيحة استثمارية فيما يتعلق بتداول الفوركس. يجب على متلقي هذه المعلومات عدم الاعتماد عليها فقط ويجب أن يقوموا بالبحث/التحليل الخاص بهم. الاعتماد العشوائي على المواد التوضيحية أو المعلوماتية قد يؤدي إلى خسائر. يجب عليك دائمًا تحديد مدى تحملك للمخاطر وعدم الاستثمار بأكثر مما يمكن أن تخسره عند تداول الأسهم أو عقود الفروقات على السلع. الأداء والتوقعات السابقة ليست مؤشرات موثوقة للنتائج المستقبلية في عقود الفروقات على الأسهم أو السلع.
ولذلك، لن تتحمل TradeFT أي مسؤولية عن أي خسائر للمتداولين بسبب استخدام ومحتوى المعلومات المقدمة هنا.
