مقارنة بين تداول عقود الفروقات وتداول الأسهم التقليدي: شرح الاختلافات الرئيسية

ما هي عقود الفروقات؟

العقود مقابل الفروقات (CFDs) هي أدوات مالية مشتقة تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار الأصول المختلفة دون امتلاك الأصل الأساسي فعليًا.

يمكن أن تستند عقود الفروقات على مجموعة واسعة من المنتجات المالية، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات الرقمية. عندما تداول عقود الفروقاتفإنك تدخل في عقد مع وسيط لتبادل الفرق في سعر الأصل من وقت فتح العقد إلى وقت إغلاقه.

الخصائص الرئيسية للعقود مقابل الفروقات:

الرافعة المالية: غالبًا ما تنطوي عقود الفروقات على رافعة مالية، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في صفقات أكبر بمبلغ أقل من رأس المال. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخيم المكاسب المحتملة، ولكنه يزيد أيضًا من مخاطر التعرض لخسائر كبيرة (خسارة الأموال) بسبب الرافعة المالية.

البيع على المكشوف: تُمكِّن عقود الفروقات المتداولين من الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء من خلال السماح بالبيع على المكشوف، حيث يمكنك بيع أصل لا تملكه تحسبًا لانخفاض السعر.

لا ملكية: مع عقود الفروقات، أنت لا تمتلك الأصل الأساسي. بدلاً من ذلك، أنت تضارب على تحركات أسعاره.

ما هو التداول التقليدي للأسهم؟

تداول الأسهم التقليدي يتضمن شراء وبيع أسهم الشركات المدرجة في البورصات. عندما تشتري الأسهم، فإنك تحصل على حصة ملكية جزئية في الشركة. والهدف من ذلك هو الاستفادة من نمو الشركة من خلال ارتفاع الأسعار وتوزيعات الأرباح.

الخصائص الرئيسية لتداول الأسهم التقليدية:

الملكية: عندما تشتري الأسهم، فإنك تصبح مالكًا جزئيًا للشركة، مما يمنحك الحق في الحصول على أي أرباح وحقوق تصويت مرتبطة بالأسهم.

لا توجد رافعة مالية: لا ينطوي تداول الأسهم التقليدية عادةً على رافعة مالية، مما يعني أنك تحتاج إلى استثمار القيمة الكاملة للأسهم التي تشتريها.

الاستثمار طويل الأجل: غالبًا ما يُستخدم تداول الأسهم في استراتيجيات الاستثمار طويل الأجل، مع التركيز على النمو العام للشركة وربحيتها.

الاختلافات الرئيسية بين تداول عقود الفروقات وتداول الأسهم التقليدية!

الملكية والتحكم

تداول عقود الفروقات: عند تداول عقود الفروقات، فأنت لا تمتلك الأصل الأساسي. أنت ببساطة تضارب على تحركات أسعاره. وهذا يعني أنك لا تملك حقوق ملكية أو توزيعات أرباح أو قوة تصويت تتعلق بالأصل.

تداول الأسهم التقليدية: شراء الأسهم يمنحك الملكية في الشركة، إلى جانب حقوق توزيعات الأرباح والتصويت على قضايا المساهمين.

الرافعة المالية والهامش

تداول عقود الفروقات: عادةً ما يتم تداول عقود الفروقات على الهامش، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في صفقات كبيرة برأس مال صغير نسبيًا. في حين أن هذا يمكن أن يزيد من العوائد المحتملة، إلا أنه يزيد أيضًا من مخاطر الخسائر الكبيرة.

تداول الأسهم التقليدية: في تداول الأسهم التقليدية، تحتاج عادةً إلى دفع القيمة الكاملة للأسهم التي تشتريها. أما الرافعة المالية فهي أقل شيوعًا ولا يقدمها الوسطاء عمومًا لصفقات الأسهم.

الوصول إلى الأسواق والمرونة

تداول عقود الفروقات: توفر عقود الفروقات المرونة في تداول مجموعة كبيرة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات الرقمية. كما أنها تسمح أيضًا بفتح صفقات الشراء والبيع على حد سواء، مما يتيح الربح من الأسواق الصاعدة والهابطة.

تداول الأسهم التقليدي: يقتصر تداول الأسهم على أسهم الشركات الفردية. بينما يمكنك شراء الأسهم وبيعها في مختلف البورصات، فإن القدرة على البيع على المكشوف وتداول مجموعة واسعة من فئات الأصول محدودة.

التكاليف والرسوم

تداول عقود الفروقات: غالبًا ما ينطوي تداول عقود الفروقات على تكاليف مثل فروق الأسعار (الفرق بين سعر الشراء والبيع)، ورسوم التمويل الليلي (أسعار المبادلة)، والعمولات. يمكن أن يختلف هيكل التكلفة الإجمالي حسب الوسيط وفئة الأصول.

تداول الأسهم التقليدي: تشمل تكاليف تداول الأسهم عادةً رسوم الوساطة والعمولات. يفرض بعض الوسطاء أيضًا رسومًا على الاحتفاظ بالأسهم في حسابك أو على أنواع معينة من المعاملات.

إدارة المخاطر

تداول عقود الفروقاتإناستخدام الرافعة المالية في تداول عقود الفروقات يزيد من الأرباح والمخاطر المحتملة على حد سواء، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة (خسارة الأموال) إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح. يجب على المتداولين إدارة مخاطرهم بعناية من خلال استراتيجيات مثل أوامر وقف الخسارة وتحديد حجم الصفقة لتجنب الخسائر الكبيرة.

تداول الأسهم التقليدي: على الرغم من أن تداول الأسهم ينطوي على رافعة مالية أقل، إلا أن المخاطر لا تزال موجودة. غالبًا ما يستخدم المستثمرون على المدى الطويل استراتيجيات مختلفة لإدارة المخاطر، مثل التنويع والتحليل الأساسي.

ساعات التداول

التداول على عقود الفروقاتيمكن تداول عقود الفروقاتعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تقريبًا، مما يوفر إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية والقدرة على التفاعل السريع مع تطورات السوق (بدء التداول) باستخدام استراتيجيات تداول مختلفة.

تداول الأسهم التقليدي: أسواق الأسهم لها ساعات تداول محددة وتغلق بشكل عام في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات. وهذا يمكن أن يحد من القدرة على الاستجابة لأخبار السوق خارج ساعات التداول العادية.

الخاتمة

يقدم كل من تداول عقود الفروقات وتداول الأسهم التقليدية مزايا متميزة ويلبي أنماط وأهداف تداول مختلفة. توفر عقود الفروقات المرونة والرافعة المالية والقدرة على تداول مجموعة متنوعة من الأصول، مما يجعلها مناسبة للمتداولين الذين يتطلعون إلى المضاربة على تحركات الأسعار مع قدرة أكبر على تحمل المخاطر. من ناحية أخرى، يوفر التداول التقليدي على الأسهم ملكية في الشركات، وغالبًا ما يفضله المستثمرون الذين يسعون إلى تحقيق نمو مطرد وأرباح ثابتة.

سيساعدك فهم الاختلافات الرئيسية بين أساليب التداول هذه على اختيار الاستراتيجية التي تتماشى مع أهدافك المالية ورغبتك في المخاطرة. سواء كنت تفضل تعدد استخدامات عقود الفروقات أو استقرار الأسهم التقليدية، فإن كل طريقة لها مكانها في عالم التداول المالي.

تم إعداد المعلومات الواردة هنا بواسطة TradeFT ولا يُقصد بها أن تشكل نصيحة استثمارية. يتم تقديم المعلومات الواردة هنا كرسالة تسويقية عامة لأغراض إعلامية فقط.

المواد والتحليلات والآراء الواردة أو المشار إليها أو المقدمة هنا مخصصة فقط لأغراض إعلامية وتعليمية. لا يمثل الرأي الشخصي للمؤلف ولا ينبغي أن يفسر على أنه بيان أو توصية أو نصيحة استثمارية. يجب على متلقي هذه المعلومات عدم الاعتماد عليها فقط ويجب أن يقوموا بالبحث/التحليل الخاص بهم. قد يؤدي الاعتماد العشوائي على المواد التوضيحية أو المعلوماتية إلى خسائر. يجب عليك دائمًا تحديد مدى تحملك للمخاطر وعدم الاستثمار بأكثر مما يمكن أن تخسره. الأداء والتنبؤات السابقة ليست مؤشرات موثوقة للنتائج المستقبلية

ولذلك، لن تتحمل TradeFT أي مسؤولية عن أي خسائر للمتداولين بسبب استخدام ومحتوى المعلومات المقدمة هنا.